公告日期：2025-02-17

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 2 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基
金

基金简称 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式

基金主代码 022151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
公告依据 “《信息披露办法》”）及本基金基金合同和招募说明书
等

申购起始日 2025 年 2 月 19 日

赎回起始日 2025 年 2 月 19 日

定期定额投资起始日 2025 年 2 月 19 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银中证港股通央企 国投瑞银中证港股通央企
红利指数发起式 A 红利指数发起式 C

下属基金份额类别的交易代码 022151 022152

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、定期定额投资业务
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，
请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购
费用。

本基金 A 类基金份额的申购费用如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜50 万元 0.60%

50 万元≤M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M 100 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金
份额的申购申请分别计算。A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

注：本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从本类别基金资
产中计提销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

（2）基金管理人可以在基金合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。