公告日期：2026-06-18

长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

长城中证红利低波动 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2026 年 6 月 18 日

长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 长城中证红利低波动100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

基金简称 长城中证红利低波 100ETF 联接

基金主代码 022097

基金合同生效日 2025 年 6 月 17 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《长城中证红利低波动100交易型开放
公告依据 式指数证券投资基金联接基金基金合同》、
《长城中证红利低波动100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2026 年 6 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 长城中证红利低波 长城中证红利低波
100ETF 联接 A 100ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 022097 022098

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0179 1.0138

截止基准日下属分 人民币元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 1,051,389.82 703,494.98

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.03 0.03

份基金份额）
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 6 月 22 日

除息日 2026 年 6 月 22 日

现金红利发放日 2026 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换
为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为
红利再投资相关事项的说明 2026 年 6 月 22 日；选择红利再投资方式的
投资者所转换的基金份额将于 2026 年 6 月
23 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。