公告日期：2025-09-23

长城中证红利低波动100交易型开放式
指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2025年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 长城中证红利低波100ETF联接

基金主代码 022097

基金合同生效日 2025年6月17日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长城中证红利低波动100交易型开放式指

公告依据 数证券投资基金联接基金基金合同》《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券

投资基金联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第5次分红

下属分级基金的基金简称 长城中证红利低波100ETF联接A 长城中证红利低波100ETF联接C

下属分级基金的交易代码 022097 022098

基准日下属分级基

截止基准 金 份 额 净 值（单 1.0428 1.0407

日下属分 位：人民币元）
级基金的 基准日下属分级基

相关指标 金可供分配利润 1,783,387.40 1,910,012.13

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.0300 0.0300

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月24日

除息日 2025年9月24日

现金红利发放日 2025年9月25日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为2025年9月24日；选择红利再投资方式的投

资者所转换的基金份额将于2025年9月25日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年9月25日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天
有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分
配方式；投资者可以前往本基金销售网点……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。