公告日期：2025-10-23

开放日净值更正公告
我司管理的恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金今年4月份
新增E类份额，但一直没有投资者申购，故E类份额净值参照A类进
行公告。其间A类进行了分红，但由于系统原因，E类的累计净值数
据未计入分红影响，现在公司官网修正了E类累计净值数据。
为使公司官网公布的累计净值与XB网站保持一致，现将恒生前
海恒源昭利债券E（基金代码：023988）的累计净值更正如下：
日期
累计净值
日期
累计净值
日期
累计净值
2025-07-28
1.2986
2025-08-21
1.2976
2025-09-16
1.2971
2025-07-29
1.2980
2025-08-22
1.2975
2025-09-17
1.2972
2025-07-30
1.2985
2025-08-25
1.2977
2025-09-18
1.2970
2025-07-31
1.2987
2025-08-26
1.2979
2025-09-19
1.2969
2025-08-01
1.2986
2025-08-27
1.2978
2025-09-22
1.2970
2025-08-04
1.2986
2025-08-28
1.2975
2025-09-23
1.2968
2025-08-05
1.2985
2025-08-29
1.2976
2025-09-24
1.2966
2025-08-06
1.2985
2025-09-01
1.2977
2025-09-25
1.2966
2025-08-07
1.2985
2025-09-02
1.2977
2025-09-26
1.2968
2025-08-08
1.2985
2025-09-03
1.2980
2025-09-29
1.2968
2025-08-11
1.2983
2025-09-04
1.2980
2025-09-30
1.2970
2025-08-12
1.2981
2025-09-05
1.2977
2025-10-09
1.2971
2025-08-13
1.2981
2025-09-08
1.2975
2025-10-10
1.2971
2025-08-14
1.2981
2025-09-09
1.2972
2025-10-13
1.2973
2025-08-15
1.2980
2025-09-10
1.2969
2025-10-14
1.2974
2025-08-18
1.2973
2025-09-11
1.2969
2025-10-15
1.2974
2025-08-19
1.2974
2025-09-12
1.2969
2025-10-16
1.2974
2025-08-20
1.2974
2025-09-15
1.2970
2025-10-17
1.2977
此次更正对投资者利益没有影响。
恒生前海基金管理有限公司
2025年10月23日

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