公告日期：2025-09-06

恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 6 日

恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源昭利债券
基金主代码 022094

基 金 合 同 生 2024 年 9 月 12 日

效日

基 金 管 理 人 恒生前海基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 恒丰银行股份有限公司

名称
公告依据 《恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金合同》

收 益 分 配 基 2025 年 9 月 4 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 恒生前海恒源昭利债券 恒生前海恒源昭利债券 恒生前海恒源昭利债券

金 的 基 金 简 A C E

称

下 属 分 级 基 022094 022095 023988

金 的 交 易 代
码

基 准 1.2400 1.2609 1.2400

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单
基 准 位 ：
日 下 人 民
属 分 币元）

级 基 基 准 868,227,914.58 3,712.68 0.00

金 的 日 下
相 关 属 分
指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.5000 0.0000 0.0000

恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金分红公告

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 8 日

除息日 2025 年 9 月 8 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 9 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份

红利再投资相关事项的说明 额的计算基准为 2025 年 9 月 8 日的基金份额净值，
自 2025 年 9 月 10 日起投资者可以办理该部分基金
份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购

费用。

3. 其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益……
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