公告日期：2025-04-22

平安元嘉 90 天持有期债券型基金中基金
（FOF）净值更正公告
平安基金管理有限公司于 2025 年 4 月 22 日在规定网站刊登《平安元嘉 90 天持有期债
券型基金中基金（FOF）开放日净值公告》XBRL 文件后，当日重新报送，更新后净值相关信
息如下：
估值日期
下属各类别基金的基金简
称
下属各类别基
金的基金代码
下属各类别
基金的份额
净值
下属各类别
基金的份额
累计净值
2025 年 4 月
18 日
平安元嘉 90 天持有债券
（FOF）A
022074 1.0101 1.0101
平安元嘉 90 天持有债券
（FOF）C
022075 1.0090 1.0090
由此给投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025 年 4 月 22 日

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