公告日期：2025-11-12

天弘中证港股通高股息投资指数型发

起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年11月12日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证港股通高股息投资指数发起

基金主代码 022072

基金合同生效日 2024年09月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金合

同》、《天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年11月03日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第7次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中证港股通高股息投资指数 天弘中证港股通高股息投资指数 天弘中证港股通高股息投资指数发起E

发起A 发起C

下属分级基金的交易代码 022072 022073 024754

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.2225 1.2228 1.2307

截止基准日下属分级 币元 ）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 1,510,995.26 1,920,743.73 967,707.97

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.080 0.080 0.080

基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月13日

除息日 2025年11月13日

现金红利发放日 2025年11月14日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利按2025年11月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后

的基金份额将于2025年11月14日直接计入其基金账户，2025年11月17日起可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。