公告日期：2025-01-17

关于申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型
证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2025年1月17日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券

基金主代码 022061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月23日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信季季瑞三个月

公告依据 持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申万菱信季季瑞三个月持

有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2025年1月23日

转换转出起始日 2025年1月23日

下属分级基金的基金简称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯 申万菱信季季瑞三个月持有期纯

债债券A 债债券C

下属分级基金的交易代码 022061 022062

该分级基金是否开放赎回、转换转 是 是

出

注：1、申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金简称“本基

金”；

2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者可在每个开放日进行申购，在最短持有期限到期日的下一个工作日起

（含该日）办理对应基金份额的赎回、转换转出。具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金的基金合同于2024年10月23日生效，根据本基金基金合同的约定，本

基金自2025年1月23日起开放办理赎回、转换转出业务。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊

情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实

施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办

法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

份额申购、赎回的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基

金份额（但交易账户内剩余基金份额不足 1 份的除外）；基金份额持有人在销售

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。