公告日期：2024-11-09

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金开放日

常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券

基金主代码 022061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 23 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信季
季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申
万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金招募
说明书》

申购起始日 2024 年 11 月 11 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 11 日

定期定额投资起始日 2024 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简称 申万菱信季季瑞三个月持有 申万菱信季季瑞三个月持有
期纯债债券 A 期纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 022061 022062

该分级基金是否开放申购、 是 是

（转换转入、定期定额投资）

注：1、申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金简称“本基金”；
2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者可在每个开放日进行申购，在最短持有期限到期日的下一个工作日起
（含该日）办理对应基金份额的赎回、转换转出。具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日的下一工作日（含）起开始办
理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理
人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为 1
元人民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元人民币。通过直销
中心首次申购单笔最低金额为 10 元人民币，追加申购单笔最低金额为 10 元人
民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不
受最低申购金额的限制。

其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整单笔申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。