公告日期：2025-03-12

华安安恒回报债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 3 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安恒回报债券发起式

基金主代码 022031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 11 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安安恒回报债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《华安安恒回报债券型发起式证券
投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安安恒回报债券发起式 A 华安安恒回报债券发起式 C

下属基金份额的交易代码 022031 022032

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 1129
号文

基金募集期间 2025 年 1 月 24 日

至 2025 年 3 月 7 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,813

份额类别 华安安恒回报债 华安安恒回报债 合计

券发起式 A 券发起式 C

募集期间净认购金额（单 141,284,834.47 399,402,264.11 540,687,098.58
位：元）

认购资金在募集期间产生 12,778.87 93,425.09 106,203.96
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 141,284,834.47 399,402,264.11 540,687,098.58
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 12,778.87 93,425.09 106,203.96
的份额

合计 141,297,613.34 399,495,689.20 540,793,302.54

认 购 的 基 10,000,305.59 - 10,000,305.59
金 份 额

其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 7.08% - 1.85%
有资金认购 份额比例

本基金情况 其 他 需 要 - - -
说 明 的 事

项

其中：募集 认购的基
……
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