公告日期：2025-11-22

京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金 2025 年第一次分红公告

京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资
基金 2025 年第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 22 日

京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金

基金简称 京管泰富科技驱动混合

基金主代码 022028

基金合同生效日 2024 年 12 月 27 日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《京管泰富科技驱动混合

型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 11 月 17 日

有关年度分红次数 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

的说明

下属分级基金的基 京管泰富科技驱动混合 A 京管泰富科技驱动混合 C

金简称

下属分级基金的交 022028 022029

易代码
截止基 基 准 日
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金

基金的 份 额 净 1.3447 1.3398

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日

下 属 分

级 基 金

可 供 分 21,500,764.35 7,155,387.53

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基金

分红方案（单位： 0.2000 0.2000

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 25 日

除息日 2025 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025 年
红利再投资相关事项的说明 11 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
再投资所转换的基金份额于 2025 年 11 月 26 日直接划入其基
金账户，2025 年 11 月 27 日起投资者可以查询分红确认信息。

京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金 2025 年第一次分红公告

根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128 号《财政部、
税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务电话（400-898-3299）查询分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的，请于上述规定时间前到销售机构办理变更手续。

（3）权益登记日当天申请申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。