公告日期：2024-09-26

金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 1 公告基本信息

基金名称 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 金鹰中债0-3年政金债指数

基金主代码 022026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年9月25日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《金鹰中债0-3年政策性金融债指数证

券投资基金基金合同》、《金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 金鹰中债0-3年政金债指数A 金鹰中债0-3年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 022026 022027

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1131号

基金募集期间 自2024年9月18日至2024年9月23日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 368

份额级别 金鹰中债0-3年政金债指 金鹰中债0-3年政金债 合计

数A 指数C

募集期间净认购金额（单位：元） 3,561,470,277.66 4,020,174.92 3,565,490,452.58

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,361.42 0.16 1,361.58

有效认购份额 3,561,470,277.66 4,020,174.92 3,565,490,452.58

募集份额 （单位： 利息结转的份额 1,361.42 0.16 1,361.58

份）

合计 3,561,471,639.08 4,020,175.08 3,565,491,814.16

其中： 募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 无 无 ……
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