公告日期：2024-12-02

摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2024年12月2日

1.公告基本信息

基金名称 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 大摩中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 022023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月5日

基金管理人名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

《摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金

公告依据 合同》、《摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基

金招募说明书》等相关法律文件

申购起始日 2024年12月4日

赎回起始日 2024年12月4日

转换转入起始日 2024年12月4日

转换转出起始日 2024年12月4日

定期定额投资起始日 2024年12月4日

注：（1）摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金以下简称“本基金” 。

（2）摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司以下简称“本公司” 或“本基金管理人” 。

2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易

所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公

告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、其他特殊

情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实

施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）每个账户每次申购的最低金额为人民币100元，追加申购单笔最低金额为人民币100元；

其中个人投资者通过本公司直销中心首次申购公司旗下基金的单笔最低限额为100万元（含）。 已

有在本基金管理人直销中心认购或申购本公司旗下基金记录的个人投资者不受首次申购最低金额

100万元（含）的限制，但受追加申购单笔最低金额的限制。本基金单一投资者单日申购金额不超过

1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金除外）。 基金管理人可以调整单一

投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的限制，基金管理

人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登

公告。

3.2申购费率

本基金不收取申购费用， 在投资者持有期间收取销售服务费。 本基金的销售服务费年费率为

0.20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。