公告日期：2025-01-23

宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金 开放日常赎回（含转换转出）业务公告
公告送出日期：2025 年 1 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 宏利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 宏利鑫享 90 天持有债券

基金主代码 022012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《宏利鑫 90 天持有期债券型证券投资基金基金招募说明书》

公告依据 （以下简称招募说明书）、《宏利鑫享 90 天持有期债券型证券

投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

赎回起始日 2025 年 1 月 27 日

转换转出起始日 2025 年 1 月 27 日

下属分级基金的基金简称 宏利鑫享 90 天持有债券 A 宏利鑫享 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 022012 022013

该分级基金是否开放赎回 是 是

（转换转出）

注：本基金已于 2024 年 11 月 21 日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务，具体可见宏利
鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含转换转入）、定期定额投资业务公告。
2 日常赎回业务
2.1 赎回份额限制

本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基
金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日后的第 90 天，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。

本基金将于 2025 年 1 月 27 日起每个开放日办理日常赎回业务。本基金的开放日为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。

对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

2.2 赎回费率

本基金不收取赎回费，但对每份基金份额设置 90 天的最短持有期，在最短持有期到期日前（不
含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。
2.3 其他与赎回相关的事项

无。
3 日常转换业务
3.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：

1、转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用：

转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

（1）转出基金赎回费计算方式：

赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

（2）申购费用补差计算方式：

1）如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率时：

申购费用补差=转入基金申购费用-转出基金申购费用

转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（……
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