公告日期：2024-11-20

　
宏利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含转换转入）、定期定额
投资业务公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2024 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 宏利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 宏利鑫享 90 天持有债券

基金主代码 022012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《宏利鑫 90 天持有期债券型证券投资基金基金招募说明书》

公告依据 （以下简称招募说明书）、《宏利鑫享 90 天持有期债券型证

券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

申购起始日 2024 年 11 月 21 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 21 日

定期定额投资起始日 2024 年 11 月 21 日

下属分级基金的基金简称 宏利鑫享 90 天持有债券 A 宏利鑫享 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 022012 022013

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日后的第 90 天，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请，具体办理时间另行公告

本基金将于 2024 年 11 月 21 日起每个开放日办理日常申购及定期定额投资业务。本基金的开
放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。

对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），如已有认购记录，则首次申购最低金额不受 10 万元限制，追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。