公告日期：2025-12-26

兴全红利量化选股股票型证券投资基金分红公告

　
兴全红利量化选股股票型证券投资基金分
红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 12 月 26 日

兴全红利量化选股股票型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴全红利量化选股股票型证券投资基金

基金简称 兴全红利量化选股股票

基金主代码 021979

基金合同生效日 2024 年 10 月 31 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金合同》和《兴全红利量化

选股股票型证券投资基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2025 年 12 月 15 日

有关年度分红次 2025 年第 1 次

数的说明

下属分级基金的 兴全红利量化选股股票 A 兴全红利量化选股股票 C

基金简称

下属分级基金的 021979 021980

交易代码

基 准 日 1.1283 1.1207

下 属 分

级 基 金

份 额 净

值（单位：

人 民 币

元）

基 准 日 16,913,486.42 12,480,733.12

下 属 分

级 基 金

截止基 可 供 分
准日下 配 利 润
属分级 （单位:
基金的 人 民 币
相关指 元）

标 截 止 基 13,530,789.14 9,984,586.50

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位： 人

民币元）

本次下属分级基 0.8097 0.7486

金分红方案（单位：

兴全红利量化选股股票型证券投资基金分红公告

元/10 份基金份额）
注：1、按照《兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。