公告日期：2025-07-17

关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金调整收益分配原则并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信建投证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定调整南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件。

本次因调整收益分配原则而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的基金合同将自
2025 年 7 月 17 日起正式生效。现将具体事宜公告如下：

一、基金合同修改内容

基金名称 调整前 调整后

第九部分 基金合同当事人 第九部分 基金合同当事人
及权利义务 及权利义务

… …

二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

… …

法定代表人：王常青 法定代表人：刘成

… …

南方中证国新港股通央企 第十八部分 基金的收益与 第十八部分 基金的收益与
红利交易型开放式指数证 分配 分配

券投资基金 … …

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

… …

2、在符合有关基金收益分配 2、基金管理人可每月对基金
条件的前提下，基金管理人可 相对标的指数的超额收益率
以根据实际情况进行收益分 进行评估，在符合有关基金收
配，具体分配方案以公告为 益分配条件的前提下，基金管
准… 理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公
告为准…

基金名称 调整前 调整后

第七部分 基金合同当事人 第七部分 基金合同当事人
及权利义务 及权利义务

… …

二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

… …

法定代表人：王常青 法定代表人：刘成

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。