公告日期：2025-07-10

南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联接

基金主代码 021971

基金合同生效日 2024 年 9 月 12 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《南方中证国新港股通央企红利交易型开放
公告依据 式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 1,035,744.24

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

南方中证国新港股通 南方中证国新港股通
下属分级基金的基金简称 央企红利ETF发起联 央企红利ETF发起联
接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 021971 021972

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.1129 1.1120

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 741,238.61 294,505.63

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0500 0.0500

基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 14 日

除息日 2025 年 7 月 14 日

南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

现金红利发放日 ……
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