公告日期：2025-12-05

兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金
2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年12月5日

1 公告基本信息

基金名称 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金

基金简称 兴业华证沪港深红利100指数

基金主代码 021931

基金合同生效日 2024年11月26日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与

公告依据 《兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金合同》的

有关规定

收益分配基准日 2025年11月28日

下属分级基金的基金简称 兴业华证沪港深红利100指 兴业华证沪港深红利100指数

数A C

下属分级基金的交易代码 021931 021932

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.1783 1.1752

元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民 2,183,605.57 6,617,087.47

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.53 0.53

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利

再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；

若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金管理人每月最后一个交

易日（收益评价日）对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行一次评估，当基金收益评

价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较……
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