公告日期：2025-04-19

国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证机器人指数发起式

基金主代码 021895

交易代码 021895

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 72,494,959.67 份

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法
跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
投资策略 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩
比较基准之间的年跟踪误差控制在 4%以内，日均跟踪偏

离度绝对值控制在 0.35%以内。

1、类别资产配置策略：本基金管理人主要按照标的指数
成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金股票资产
（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 90%，其中投资
于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期
权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、股票投资管理策略：（1）指数化投资策略：本基金主
要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无
法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括
成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金
投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。（2）股票
组合调整：股票组合调整采用定期调整与不定期调整。（3）
存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，
进行存托凭证的投资。

3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的债券分析
方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。

4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换
债券对应的基础……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。