#抓马 2026 Pick 你心中的王牌赛道# #热点话茬#
一、马年开局，AI的“算力基石”正迎来黄金时代
2026年马年春节的钟声刚刚敲响，AI产业的战鼓已然擂响。如果说2025年是AI应用的“预热元年”，那么2026年就是“订单兑现年”。当AI从实验室的黑科技走向千家万户的日常，支撑这一切的底层逻辑，正是算力。而算力的核心，离不开半导体设备。
数据显示，2026年全球半导体设备市场规模预计将突破1227亿美元，同比增长8%。这背后，是AI大模型训练对算力需求的指数级增长，以及国产替代从“备份”到“主力”的深刻转变。
二、为什么是半导体设备？数据背后的硬逻辑
1. 国产替代的“硬通货”：在先进制程竞赛的深水区，国产设备正从“能用”向“好用”跨越。政策与资本双轮驱动，大基金三期超3000亿的资金重点支持设备领域，国产设备厂商正迎来历史性机遇。
2. AI算力的“刚需”：AI大模型的训练和推理，对芯片性能提出了极致要求。无论是HBM（高带宽内存）还是先进封装，都离不开高端半导体设备的支撑。2026年，随着AI应用的全面落地，设备需求将持续爆发。
三、聚焦 易方达半导体设备ETF联接C ：一键布局“新质生产力”
对于普通投资者而言，直接挑选半导体设备个股难度较大，而 易方达半导体设备ETF联接C （代码：021894）提供了一个绝佳的工具。
* 持仓透明，聚焦龙头：该基金紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，重仓股包括北方华创、中微公司、拓荆科技等国内设备龙头。这些企业不仅是国产替代的中坚力量，更是AI算力产业链的核心环节。
* 业绩亮眼，趋势向好：截至2026年1月28日，该基金近1月涨幅达20.81%，近1年涨幅达86.90%，展现出强劲的增长势头。在AI浪潮的推动下，半导体设备板块有望持续受益。
四、独立思考：马年投资，要“快马加鞭”更要“脚踏实地”
2026年，AI产业的投资逻辑正在从“概念炒作”转向“业绩兑现”。半导体设备作为AI的“卖铲人”，其确定性远高于下游应用。当AI应用还在探索商业模式时，设备厂商的订单已经实实在在地装进了口袋。
投资建议：马年开局，不妨关注 易方达半导体设备ETF联接C ，把握AI算力基建的红利。但需注意，半导体行业具有周期性，建议采取定投或分批买入的方式，平滑波动，长期持有。
