公告日期：2026-01-14

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
2025 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 1 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)（场内简称：沪深
300LOF）

基金主代码 160706

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）基金合同》、《嘉实沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（LOF）招募说明书》等。

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 嘉实沪深 嘉实沪深 嘉实沪深
300ETF 联 300ETF 联 300ETF 联 300ETF 联
接(LOF)A 接(LOF)C 接(LOF)I 接(LOF)Y

下属分级基金的交易代码 160706 160724 021886 022890

截止收益 基准日基金份额净值 1.2134 1.1227 1.1271 1.2319

分配基准 （单位：元）

日的相关 基准日基金可供分配 1,364,28 24,284,1 1,113,36 5,483,08
指标 利润（单位：元） 3,922.06 29.78 0.33 0.78

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.3550 0.3890 0.6860 0.2470

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 16 日

除息日 2026 年 1 月 19 日（场内） 2026 年 1 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日（场内） 2026 年 1 月 20 日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2026 年 1 月 16 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2026 年 1 月 19 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2026 年 1 月 20 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公……
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