公告日期：2025-06-05

兴业聚享 6 个月持有期混合型证券投资基金开放日常
赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业聚享 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚享 6 个月持有期混合

基金主代码 021821

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月10日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业聚享 6 个
月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《兴业
聚享 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

赎回起始日 2025 年 6 月 10 日

转换转出起始日 2025 年 6 月 10 日

下属分级基金的基金简称 兴业聚享 6 个月持有期 兴业聚享 6 个月持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 021821 021871

该分级基金是否开放赎回、转换转出 是 是

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间
2.1 份额锁定持有期

本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时间不同而分别计算，具
体规则如下：

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有

期”，投资者持有的基金份额自锁定持有期届满后的下一工作日起，方可申请赎回或转换转
出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回和转换转出基金份额的风险。

本基金首个赎回、转换转出起始日期为 2025 年 6 月 10 日。

2.2 业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购、赎回的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，机构投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额。

机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份，个人投资者在销售机构保留的
基金份额最低余额为 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费，但对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的……
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