公告日期：2026-01-23

华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月23日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞红利量化选股混合

基金主代码 021814

基金合同生效日 2025年1月24日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2026年1月16日

截止收益分 基准日基金可

配基准日的 供 分 配 利 润 14,494,416.79

相关指标 （单位： 人民

币元）

有关年度分红次数的说明 2026年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞红利量化选股混合A 华泰柏瑞红利量化选股混合C

下属分级基金的交易代码 021814 021815

基准日下属分

级基金份额净 1.1103 1.1037

值（单位： 人

截止基准日 民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分

配利润 （单 6,781,962.04 7,712,454.75

位 : 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.0220 0.0220

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月26日

除息日 2026年1月26日

现金红利发放日 2026年1月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值

确定日为：2026年1月26日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日

红利再投资相关事项的说明 开始计算。 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将

于2026年1月27日直接计入其基金账户，2026年1月28日起可以查询、赎

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