公告日期：2024-12-25

嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实中证 A100 指数增强发起式

基金主代码 021799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 24 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证 A100 指数
增强型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证 A100
指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可〔2024〕929 号
会核准的文号

基金募集期间 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 20 日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024 年 12 月 24 日
户的日期

募集有效认购总户数（单 24
位：户）

份额类别 嘉实中证 A100 指数 嘉实中证A100指数 合计
增强发起式 A 增强发起式 C

募集期间净认购金额（单 10,002,816.32 143,357.79 10,146,174.11
位：元）

认购资金在募集期间产生 2,139.15 6.18 2,145.33
的利息（单位：元）

有效认购 10,002,816.32 143,357.79 10,146,174.11
募集份额（单 份额
位：份） 利息结转

2,139.15 6.18 2,145.33

的份额

合计 10,004,955.47 143,363.97 10,148,319.44

认购的基

金份额 10,002,139.10 - 10,002,139.10

其中：募集期 （单位：

间基金管理 份）

人运用固有 占基金总 99.9719% - 98.5596%

资金认购本 份额比例

基金情况 其他需要 认购日期为 2024 年 12 月 16 日，适用费率为 1,000 元/笔。

说明的事

项

其中：募集期 认购的基

间基金管理 金份额 1,500.04 1,500.04

（单位： -

……
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