公告日期：2024-10-21

金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业
务公告

公告送出日期：2024 年 10 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安乾盛利率债债券

基金主代码 021670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 07 月 25 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 金元顺安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《金
元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安乾盛利率
债债券型证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日 2024 年 10 月 22 日

赎回起始日 2024 年 10 月 22 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 22 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 22 日

定期定额投资起始日 2024 年 10 月 22 日

2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金自 2024 年 10 月 22 日（含当日）起开放日常申购、转换转入、定期定额投资等业务。自 2024
年 10 月 22 日（含当日）起开放日常赎回、转换转出等业务。本基金办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资的开放日为证券交易所的交易日，具体以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的交易日为准（本公司根据法律法规或《基金合同》规定公告暂停办理申购、赎回的除外）。开放日内的具体业务办理时间，以各业务办理机构的规定为准。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者在其他销售机构单笔申购的最低金额为人民币 10 元，追加申购最低金额为人民币 1.00 元；
通过直销机构申购，个人投资者首次最低申购金额为人民币 1 万元，追加申购的单笔最低限额为人民
币 1,000 元；机构投资者首次最低申购金额为人民币 50 万元，追加申购的单笔最低限额为人民币 1 万
元；通过基金管理人的网上交易系统申购，首次最低申购金额为人民币 10 元，追加申购的单笔最低限额为人民币 1.00 元。

3.2 申购费费率

申购金额（M） 申购费费率

M＜100 万 0.40%

100 万≤M＜500 万 0.20%

M≥500 万 每笔 1,000 元

注：

申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

（6）投资者办理申购、赎回等业务时，应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基……
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