公告日期：2025-01-18

申万菱信基金管理有限公司申万菱信智华稳进配置 3 个月持有

期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基
基金名称 金（FOF）

基金简称 申万菱信智华稳进配置 3 个月持有期混合型发起式（FOF）

基金主代码 021668

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 17 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 青岛银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
菱信智华稳进配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
公告依据 (FOF)基金合同》《申万菱信智华稳进配置 3 个月持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信智华稳进配置 3 个 申万菱信智华稳进配置 3 个
月 持 有 期 混 合 型 发 起 式 月 持 有 期 混 合 型 发 起 式
(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码 021668 021669

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2024】846 号
的文号

自 2024 年 10 月 16 日

基金募集期间

至 2025 年 1 月 15 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 1 月 17 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 161

申万菱信智华
申万菱信智华稳

申万菱信智华稳 稳进配置 3 个月
进配置 3 个月持 进配置 3 个月持

份额级别 有期混合型发起 持有期混合型
式(FOF)A 有期混合型发起

发起式（FOF）
式(FOF)C

合计

募集期间净认购金额（单位：元 ） 11,272,137.84 10,460,773.00 21,732,910.84

认购资金在募集期间产生的利息 1,782.28 360.25 2,142.53
（单位：元 ）

有效认购份额 11,272,137.84 10,460,773.00 21,732,910.84

募集份额（单位： 利息结转的份 1,782.28 360.25 2,142.53
份） 额

合计 ……
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