公告日期：2025-04-24

关于华安红利机遇股票型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025年4月24日

1.公告基本信息

基金名称 华安红利机遇股票型发起式证券投资基金

基金简称 华安红利机遇股票发起式

基金主代码 021629

基金合同生效日 2024年8月27日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

和《华安红利机遇股票型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年4月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 华安红利机遇股票发起式A 华安红利机遇股票发起式C

下属分级基金的交易代码 021629 021630

基准日下属分级基金份额 1.0588 1.0559

截止基准日下属 净值（单位：人民币元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供

指标 分配利 润（单位:人民币 194,925.66 22,029.67

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.01100 0.01100

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年4月28日

除息日 2025年4月28日

现金红利发放日 2025年4月29日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人

1）红利再投资日：2025年4月28日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于

2025年4月29日直接计入其基金账户，4月30日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按2025年4月28日的基金份额净值再投资基金份

额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2025年4月28日）被冻结或托管转出尚

未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。