今日A股市场震荡回暖，早盘半导体板块震荡下行，下午开盘有所回升，半导体指数上涨0.23%，资金回流迹象极为明显。华峰测控、芯原股份、海光信息等核心标的表现亮眼，其中芯原股份延续昨日14.87%的暴涨态势，涨幅超7%，华峰测控涨超8%，其他AI芯片标的亦有不俗表现，整个板块交投活跃。这波强势拉升绝非短期脉冲式炒作，而是半导体行业下游需求持续复苏、基本面持续改善的必然反馈，更是资金对2026年行业复苏主线的坚定投票，预示着半导体板块的复苏主升浪已悄然开启。

从行业基本面来看，在2025年需求延续回暖的情况下，预计2026年全球半导体下游需求或将继续维持复苏态势。半导体产业已彻底走出2022-2023年的需求低谷，步入持续复苏的上升通道。据行业监测数据显示，经历2020-2021年的需求高增长后，受疫情冲击、全球供应链扰动等因素影响，2022-2023年全球半导体下游需求大幅回落，行业陷入阶段性调整。但从2024年起，需求端逐步回暖，2025年全球半导体市场整体实现1%-11%的复苏增长，为2026年的持续回暖奠定了坚实基础。

细分赛道呈现明显分化，结构性机会凸显。智能穿戴、智能家居、AI服务器三大细分赛道成为需求复苏的核心引擎，增速有望大幅领跑行业平均水平。随着AI的发展，推理芯片需求激增，成为半导体需求增长的第一驱动力；智能穿戴、智能家居则受益于消费升级与物联网普及，终端出货量持续攀升，带动上游半导体组件需求放量。

消息面上，短期催化与长期利好形成共振，持续为半导体板块注入动能。长期来看，AI产业的快速发展重塑半导体行业格局。全球科技巨头加大AI相关研发投入，苹果自研AI芯片、三星推进AI+无线+存储协同布局，带动算力芯片、存储芯片需求持续爆发；国内方面，国产替代进程加速，本土AI芯片厂商份额持续扩大，训练与推理芯片出货量呈指数级增长，同时成熟制程产能持续释放，中国半导体市场2026年将持续增长。

短期来看，昨日半导体板块头部个股集体大涨奠定情绪基础，$南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$昨日（2月9日）单日上涨3.42%，近6个月涨幅达58.89%，反映出资金对半导体板块尤其是科创板芯片赛道的积极预期；叠加春季躁动行情临近，资金正提前布局业绩确定性高的半导体标的。

在此背景下，对于普通投资者而言，想要抓住半导体复苏浪潮，规避个股波动风险，借道指数基金布局无疑是最优选择。$南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$便是精准布局半导体主线、聚焦科创板芯片赛道的优质工具，该基金紧密跟踪上证科创板芯片指数，一键打包中芯国际-U、寒武纪-U、澜起科技等科创板芯片核心龙头，聚焦芯片设计、制造、封装测试全环节，重点覆盖科创板特色的AI芯片、先进制程相关标的，有效分散个股选择风险。从业绩表现来看，该基金弹性十足，近3个月涨幅达9.70%，近1年涨幅68.37%，在板块复苏行情中展现出较强的盈利能力；同时作为C类份额，操作便捷、门槛极低，支持场外申购，非常适合没有股票账户或希望进行定投的普通投资者。

当前半导体行业正处于需求复苏与国产替代双重驱动的黄金发展期，随着AI算力需求爆发、国产替代加速推进，半导体板块的复苏行情或许才刚刚起步。对于投资者而言，不必纠结于短期震荡，应立足长期，借道$南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$这样的工具，拥抱半导体产业升级红利，精准把握科创板芯片赛道机遇，在震荡市中把握确定性主线，实现资产的稳健增值。

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