最近芯片板块的表现确实抢眼。前天设备ETF大涨近8%，昨天板块热度不减，盘中一度有16只股票涨停或涨幅超过10%。这种集中爆发并非偶然，背后是四重利好的叠加推动。

首先，有大型投行上调了某龙头目标价，幅度达到14%，主要看好国内AI需求的持续增长。其次，半导体行业涨价预期升温，硅片价格在四季度有望大幅上调，而末代CPU价格已较前代上涨约20%，这进一步印证了先进制程的成本压力。最后，外围有消息称，国庆期间可能迎来推动。这些因素共同点燃了市场的热情。

尽管短期涨幅较大，但板块的长期逻辑并未改变。产业已升至战略高度，年内启动，重点投向设备、材料等薄弱环节，国产趋势不可逆。需求端，AI、智能汽车、工业互联网等领域需求持续旺盛，提供了明确的基本面支撑。技术层面，国内企业在制程和良率上不断突破，与国际领先水平的差距正在缩小。

对于后续市场，我个人认为有几点值得关注：一是四季度硅片价格的实际涨幅能否兑现预期，二是大基金三期的具体投向和规模是否会超预期，三是边缘计算、AI手机等新场景能否带来增量需求。此外，需要警惕的是，部分细分领域可能因短期涨幅过大而出现震荡，但整体上行业仍处于上升周期。

对大多数人来说，借道指数产品布局行业，可能是更稳妥的选择。比如$南方上证科创板芯片ETF发起联接C$ （A类：021607，C类：021608），这类产品紧密跟踪科创芯片指数，打包了一篮子半导体标的，既能把握赛道整体机会，又分散了个股波动风险。从数据看，该产品近期表现突出，单位净值已达2.5453，再创新高。多阶段业绩吸睛亮眼，显示了赛道的长期韧性。

产业作为数字经济的基石，同样蕴含着巨大的投资价值。最近我注意到，搜索“南方芯片”等相关关键词，有机会获得满减券礼包，这在一定程度上能够降低投资者的入场成本，让布局更具性价比。#指数操盘手集结令#