公告日期：2025-03-07

易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025年3月6日

送出日期：2025年3月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 易米中证同业存单AAA指数基金代码 021592

7天持有期

基金管理人 易米基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年9月19日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置7天的
最短持有期限

开始担任本基金 2024年9月19日

基金经理 李秋实 基金经理的日期

证券从业日期 2016年11月8日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于10个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资
目标，还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
地方政府债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存
投资范围 款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低
于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当
程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。