公告日期：2025-05-22

南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2025 年 4 月 23 日
送出日期：2025 年 5 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中债 0-3 年农发行 基金代码 021565

债券指数 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2024 年 6 月 13 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 6 月 13 日

基金经理 董浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可能
对基金投资运作、基金份额持有人利益产生较大影响的，在履行适当程
序后本基金可进行转型或清盘。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中债-0-3 年农发行债券指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目
投资范围 标,本基金还可以投资于国内依法发行的政策性银行金融债、国债、央行
票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权
益类资产、可转换债券、可交换债券及信用债。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基
金非现金基金资产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时
有效的法律法规适时合理地调整投资范围及投资比例。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

主要投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。