公告日期：2025-06-24

兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年06月23日
送出日期：2025年06月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业恒悦180天持有期债 基金代码 021554

券

基金简称A 兴业恒悦180天持有期债 基金代码A 021554

券A

基金简称C 兴业恒悦180天持有期债 基金代码C 021555

券C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年08月13日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 每个开放日，但每份基金份
额 锁定持有期为180天

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

腊博 2024年08月13日 2003年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政
投资范围 府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持
证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通
标的股票、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、港股通标
的股票投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。

风险收益特征 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等
境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。