公告日期：2025-12-04

博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

基金简称 博时中证红利低波动 100ETF 联接

基金主代码 021550

基金合同生效日 2024 年 7 月 19 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时中证红利低波动 100 交易型开放式
公告依据 指数证券投资基金联接基金基金合同》、《博时中证红利低波
动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2025 年 11 月 28 日

下属基金份额的基金简称 博时中证红利低波动 100ETF 博时中证红利低波动 100ETF
联接 A 联接 C

下属基金份额的交易代码 021550 021551

基准日下属

基金份额净 1.1558 1.1520

值（单位：元）

基准日下属

截止基准日 基金份额可 24,078,381.82 6,643,376.69

下属基金份 供分配利润
额的相关指 （单位：元）

标 截止基准日

按照基金合

同约定的分 - -

红比例计算

的应分配金

额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.1390 0.1250

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 4 次分红

注：（1）本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1390 元人民币，本基金 C
类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1250 元人民币。

（2）本基金分别于每年二月、五月、八月、十一月最后一个交易日对基金相对业
绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含）时，基金管理人可进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 8 日

除息日 2025 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
红利再投资相关事项的说明 年 12 月 8 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2025 年 12 月 9 日直接划入其
基金账户，2025 年 12 月 10 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。