公告日期：2025-09-10

华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

基金简称 华夏中证红利低波动 ETF 发起式联接

基金主代码 021482

基金合同生效日 2024 年 7 月 2 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》《华夏中证红利低波动交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说
明书（更新）》

收益分配基准日 2025 年 9 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏中证红利低波动 ETF 华夏中证红利低波动
发起式联接 A ETF 发起式联接 C

各基金份额类别的交易代码 021482 021483

基准日各基金份额类 1.1139 1.1113
别的份额净值（单位：

截 止 基 准 人民币元）

日 各 基 金 基准日各基金份额类 11,509,451.48 5,126,164.69
份 额 类 别 别的可供分配利润（单

的 相 关 指 位：人民币元）

标 截止基准日按照基金 - -
合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单 0.110 0.110
位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金基金合同约定的收益分配原则，本基金分别于每年三月、六月、九月、十二月第一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于 0 时，基金管理人可进行收益分配。上表中“基准日各基金份额类别的可供分配利润”为截至基准日基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率的收益金额，本次基
金收益分配数额由基金管理人根据上述计算收益金额结合实际情况确定。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 12 日

除息日 2025 年 9 月 12 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说 额净值（NAV）确定日为 2025 年 9 月 12 日，该部分基金份额
明 将于 2025 年 9 月 15 日直接计入其基金账户，投资者可自 2025
年 9 月 16 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国……
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