公告日期：2025-01-21

上银慧臻利率债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年1月21日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金

基金简称 上银慧臻利率债债券

基金主代码 021468

基金合同生效日 2024年6月20日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银慧臻利率债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2025年1月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 上银慧臻利率债债券A 上银慧臻利率债债券C

下属分级基金的交易代码 021468 021868

基准日下属分级基金份额净值 1.0332 1.0316

截止基准日下属 （单位：人民币元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配

指标 利润（单位：人民币元） 174,582,873.08 87,629.70

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.100 0.100

份额）

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月22日

除息日 2025年1月22日

现金红利发放日 2025年1月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值确定日：2025年1月22日；选择红利再投资方式的投资者，其红利

再投资所转换的基金份额将于2025年1月23日计入其基金账户，

2025年1月24日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基

金分配中取得的收入……
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