公告日期：2026-01-07

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 新华安享惠金定期债券

基金主代码 519160

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券
公告依据 投资基金基金合同》、《新华安享惠金定期
开放债券型证券投资基金招募说明书（更
新）》等

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年第一次分红

新华安享惠 新华安享惠 新华安享惠
下属分级基金的基金简称 金定期债券 金定期债券C 金定期债券E
A 类 类 类

下属分级基金的交易代码 519160 519161 021467

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 - - 1.0865

民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金

分级基金的相关 可供分配利润（单位： - - 26,104.35
指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - - 13,053.00
计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 - - 0.288

份基金份额）

注：按照本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基
准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 50%。若截至
每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元且没有进行过当季的收益
分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后 15 个工作日内就

此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分

配；截至 2025 年 12 月 31 日，本基金 A 类和 C 类份额可分配收益总额为 0，不

需要分红；E 类份额可分配收益总额为 26,104.35 元，E 类份额每份基金份额可

供分配利润为 0.0575 元，大于 0.02 元，因此应当按照不低于每份基金份额可供

分配利润的 50%进行分红，本次分红总额 13,053 元，高于可分配收益总额为

26,104.35 元的 50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 9 日

除息日 2026 年 1 月 9 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
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