公告日期：2025-04-30

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金更新
的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

1、本基金根据 2024 年 4 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒生港股
通高股息 低波动交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可
[2024]689 号）进行募集。本 基金基金合同于 2024 年 7 月 2 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为恒生港股通高股息低波动指数。

恒生港股 通高股息低波动指 数在可通过互联互通交易的恒生综合指数成份股中选择满足以下条件的股票：

（1）上 市时间至少一年； 通过投资类指数的换手率测试及近 6 个月日均成交额至少
2000 万港币；连续三个最近财政年度皆有现金派息记录；及最近的完整财政年度派息比率必须为正 数 并不多于 10 0%。符合以 下两个 条件 的证券 将从指数候 选名单中剔除：a.过去
12 个月股价 下跌超过 50%；b.过去 12 个 月股价表现在合资格候选股票中排名最差的 10%。
（2）净股 息率排名最高的 75 只合资格证券会被甄 别入围；净股息率 =除税后之每
股派息/ 股 息数据截止 日之收市价格。 每股股息是参 照检讨截止 日前十二个月以除息日计算收到的现金股息， 如股票每半年（或每季）派发股息， 即最近 2 期（或 4 期）的总股息；股息数据截止日 前 12 个 月内曾更改财政年度年结日之证券，倘为非现有成份股，将会在成份 股筛选过程中被排除 ；倘为现有成份股，则以最近一个完整财政年度之股息作评审；如证 券的净股息 率高于 7%，其 净股息率将 会被再度检视并重新计算，任何一次性现金之派息将被剔除入 选的 75 只证券会按其年化波幅（即过去 12 个月至指数检讨截止日期间的每日对数回报 之标准偏差）作升序排列；排名最高 的 50 只证 券会被选为成份股。
（3）成份股数目为 50，单只成份股 权重上限为 5%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

4、本基 金 为易方达 恒生港 股通 高股息 低波动交易 型开放式指 数证券投资基金（以下简称 “目标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是 紧密跟踪业绩比较基 准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证
券市场， 基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请 认真阅读本基金的招 募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识 本基金产品的风险收 益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自主判断基金的投资 价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资 中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险 及其他风险 等。本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短 的风险、成份股停牌 的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益 率偏离的风险、跟踪 误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数 编 制方案带来的风 险、指数编 制机构停止服 务的风险； （2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与 目标 E TF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF标的指数 成 份股及备选 成份股的指 数基金的风 险；（ 3） 通过内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。