公告日期：2025-04-30

鑫元启丰债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 04 月 28 日
送出日期：2025 年 04 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元启丰债券 基金代码 021449

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 苏州银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 06 月 06 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 6 日

基金经理 颜昕 理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 7 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力
争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行
票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期
融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债
投资范围 券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金
的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金持有
现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种
的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例相
关限制或按调整后的规定执行。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进
主要投资策略 行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期
限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、套利策略等组合管

鑫元启丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

理手段进行日常管理。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预……
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