公告日期：2025-07-15

申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 07 月 15 日

1 公告基本信息
基金名称 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金简称 申万菱信安泰添益纯债债券
基金主代码 021441

基金合同生效日 2024 年 05 月 29 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 07 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰添益纯债债券 A 申万菱信安泰添益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 021441 021442
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0452 1.0399基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 115,169,271.79 81.29
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2500 0.2000
注：1、申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 07 月 17 日

除息日 2025 年 07 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 07 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确
定日：2025 年 7 月 17 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 7 月 18 日直接计
入其基金账户，2025 年 7 月 19 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方式的投资者，请务必于

2025 年 7 月 16 日(含)前办理变更手续。（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 7 月
18 日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 7 月 18 日直接
计入其基金账户，2025 年 7 月 19 日起可查询、赎回。风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益
特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588(免长途话费)或 021-962299 咨询相关事宜。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
申万菱信基金管理有限公司

2025 年 07 月 15 日

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