公告日期：2026-01-21

泰康中证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金联接基金2026年第一次分红
公告

公告送出日期：2026年1月21日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 泰康红利低波ETF联接

基金主代码 021415

基金合同生效日 2025年1月17日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》、《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰康红利低波ETF联接A 泰康红利低波ETF联接C

下属分级基金的交易代码 021415 021418

基准日下属分

级基金份额净 1.0455 1.0439

截止基准日 值（单位：人民

下属分级基 币元）

金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 4,815,846.70 1,045,958.56

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.0100 0.0100

（单位：元/10份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年01月22日

除息日 2026年01月22日

现金红利发放日 2026年01月23日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2026年1月22日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于2026年1月23日直接计入其基金账户，2026年1月26日起可以
查询、赎回。

税收相关事项的说明……
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