公告日期：2026-02-11

广发中证红利交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期：2026年2月11日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 广发中证红利ETF发起式联接

基金主代码 021399

基金合同生效日 2024年9月3日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证红利交易型开放

公告依据 式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《广发中证红利交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2026年1月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发中证红利ETF发起式联接A 广发中证红利ETF发起式联接C

下属分级基金的交易代码 021399 021400

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1678 1.1628

截止基准日下属分级基金的相

关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位： 2,090,327.76 873,652.49

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.023 0.023

注：根据本基金合同约定，本基金于每月最后一个工作日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以
及基金的可供分配利润进行评价， 评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达
到0.1%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含）时，基金管理人可进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以每个月进行一次收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月12日

除息日 2026年2月12日（场外）

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