公告日期：2026-01-13

广发中证红利交易型开放式

指数证券投资基金发起式

联接基金分红公告

公告送出日期：2026年1月13日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金

基金简称 广发中证红利ETF发起式联接

基金主代码 021399

基金合同生效日 2024年9月3日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发

公告依据 起 式联接 基金 基金合 同》《广 发中 证 红 利 交 易 型 开

放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明

书》

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第5次分红

下属分级基金的基金简称 广发中证红利 ETF发 广发中证红利ETF发起式联

起式联接A 接C

下属分级基金的交易代码 021399 021400

基准日下属分级基金份额净 1.1311 1.1266

截止基准日下属分 值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 1,805,100.70 882,877.40

配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.023 0.023

额）

注：根据本基金合同约定，本基金于每月最后一个工作日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价， 评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.1%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含）时，基金管理人可进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以每个月进行一次收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

除息日 2026年1月15日（场外）

现金红利发放日 2026年1月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年

红利再投资相关事项的说明 1月15日的基金份额净值为计算基准确定。 2026年1月19日起投资

者可以查询。
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