公告日期：2025-10-17

广发中证红利交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2025年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金

基金简称 广发中证红利ETF发起式联接

基金主代码 021399

基金合同生效日 2024年9月3日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套

法规、《广发中证红利交易型开放式指数证券投

公告依据 资基金发起式联接基金基金合同》《广发中证

红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发中证红利ETF 广发中证红利ETF发起式

发起式联接A 联接C

下属分级基金的交易代码 021399 021400

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额 1.1797 1.1759

分级基金的相关 净值（单位：元）

指标 基准日下属分级基金可供 2,741,751.93 1,395,954.55

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.024 0.024

金份额）

注：根据本基金合同约定，本基金于每月最后一个工作日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价， 评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.1%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含）时，基金管理人可进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以每个月进行一次收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月21日

除息日 2025年10月21日（场外）

现金红利发放日 2025年10月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2025年10月21日的基金份额净值为计算基准确定。2025年10

月23日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。