公告日期：2025-09-18

关于华富恒惠纯债债券型证券投资基金
2025年第二次分红公告

公告送出日期：2025年9月18日

1. 公告基本信息

基金名称 华富恒惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 华富恒惠纯债债券

基金主代码

基金合同生效日 021320

2024年5月20日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富恒惠纯债债券型证券投资
收益分配基准日 基金基金合同》、《华富恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2025年9月11日

下属分级基金的基金简称 华富恒惠纯债债券A 华富恒惠纯债债券C

下属分级基金的交易代码

截止基准日下属基 准 日下属分级基金份额净值 021320 021321

分级基金的相关基 准 日（下单属位分：人级民基币金元可）供分配 1.0183 1.0166

指标 利润（单位：人民币元） 51,093,572.26 3,877.98

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.15 0.15

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月19日

除息日 2025年9月19日

现金红利发放日 2025年9月22日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额
持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年9月19日的基金
份额净值计算确定，并于2025年9月22日直接计入其基金账户。202……
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