公告日期：2025-02-12

　
中金金辰债券型证券投资基金 2025 年第 1
次分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 2 月 12 日

中金金辰债券型证券投资基金 2025 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金金辰债券型证券投资基金

基金简称 中金金辰债券

基金主代码 021289

基金合同生效日 2024 年 6 月 17 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 青岛银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规有关规定及《中金金辰债券型证券投资基金
基金合同》、《中金金辰债券型证券投资基金招
募说明书》及更新

收益分配基准日 2025 年 2 月 6 日

基准日基金份额净值（单 1.0458

截止收益分配基 位： 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利 230,601,953.04

润（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 02 月 13 日

除息日 2025 年 02 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 02 月 14 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。