公告日期：2025-07-28

百嘉百臻利率债债券型证券

投资基金分红公告

送出日期：2025年07月28日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百臻利率债债券

基金主代码 021262

基金合同生效日 2024年04月26日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《百嘉百臻利率债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2025年07月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 百嘉百臻利率债债券A 百嘉百臻利率债债券C

下属分级基金的交易代码 021262 021263

基准日下属分级基金份额净值 1.2507 1.2502

（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润（单位:人民币元） 788,267,975.86 11,141,556.75

金的相关指

标 截止基准日按照下属分级基金

合同约定的分红比例计算的应 0.00 0.00

分配金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.612 0.612

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年07月30日

除息日 2025年07月30日

现金红利发放日 2025年07月31日

分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年

红利再投资相关事项的说明 07月30日的基金份额净值计算确定， 本公司将于红利发放日对红利再

投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2025年08月01日起投资

者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得

税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。