公告日期：2026-01-31

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资北方国际（000065）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全红利混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）参加了北方国际（000065）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证
监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.66 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2026 年 1 月 29 日发布《北方国际:北方国际合作股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2026 年
1 月 29 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 （万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值 值比例（%）
（2026-01-29） （元） （2026-01-
29）

兴全红利混合 2.8143 300,004.38 0.07 333,494.55 0.08

兴全趋势混合(LOF) 281.4258 29,999,990.28 0.21 33,348,957.30 0.23

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2026 年 1 月 31 日

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