公告日期：2025-03-26

合煦智远基金管理有限公司

关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月26日

1、公告基本信息

基金名称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 合煦智远嘉悦利率债

基金主代码 021237

基金合同生效日 2024年7月11日

基金管理人名称 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规有关规定及《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金合

同》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定。

收益分配基准日 2025年3月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第6次分红

下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉悦利率债A 合煦智远嘉悦利率债C 合煦智远嘉悦利率债E

下属分级基金的交易代码 021237 021238 022217

基准日下属分级基金份额净值 1.1858 1.2426 1.7605

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利 156,841,946.33 2,108,403.13 329,586,096.23

属分级基金的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金 额（单 - - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.57 0 0.85

份额）

注：（1）本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体方案见基金管理

人根据运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收

益分配；

（2）本基金 C 类份额类别不参与本次基金分红。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。