公告日期：2025-05-31

平安基金管理有限公司

关于平安价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 5 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 平安价值精选混合型证券投资基金

基金简称 平安价值精选混合

基金主代码 021219

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日期 2025 年 5 月 30 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安价值精选混合
型证券投资基金基金合同》、《平安价值精选混合型证券投资基金招募说
明书》等

下属基金份额类别 平安价值精选混合 A 平安价值精选混合 C

下属基金份额类别代码 021219 021227

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1850 号文

自 2025 年 5 月 8 日

基金募集期间

至 2025 年 5 月 28 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 5 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,867

基金份额类别 平安价值精选混合 A 平安价值精选混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 461,183,286.00 431,995,790.46 893,179,076.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 238,992.36 191,789.13 430,781.49

元）

有效认购份额 461,183,286.00 431,995,790.46 893,179,076.46

募集份额（单位：份）利息结转的份额 238,992.36 191,789.13 430,781.49

合计 461,422,278.36 432,187,579.59 893,609,857.95

认购的基金份额

- - -

（单位：份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 - - -

例 （%）

认购本基金情况

其他需要说明的

- - -

事项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 - - -

（单位：份）

管理人的从业人员认

占基金总份额比

购本基金情况 - - -

例（%）

募集期限届满基金是否符合法律法规规

是

定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基……
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